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南方中证国有企业改革指数(LOF)C净值下跌1.18% 请保持关注

25 04月
作者:admin|分类:股票
外汇家04月12日讯 南方中证国有企业改革指数(LOF)C基金04月09日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0297元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,外汇家数据显示,近1月本基金净值上涨3.32%,近3个月本基金净值下跌7.71%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0297元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为孙伟,自2020年12月01日管理该基金,任职期内收益4.51%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中免(持仓比例3.69%)、京东方A(持仓比例3.09%)、海康威视(持仓比例2.94%)、五粮液(持仓比例2.93%)、万华化学(持仓比例2.90%)、兴业银行(持仓比例2.76%)、招商银行(持仓比例2.69%)、山西汾酒(持仓比例2.67%)、中信证券(持仓比例2.66%)、万科A(持仓比例2.65%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  国企改革指数报告期内上涨26.59%。

  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;

  (3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内;

  (4)新股上市初期涨幅较大的影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至转型后报告期末,本报告期(2020年12月01日-2020年12月31日)本基金A份额净值为1.0481元,份额净值增长率为4.81%,同期业绩基准增长率为4.85%;本基金C份额净值为1.0480元,份额净值增长率为5.04%,同期业绩基准增长率为5.14%。

  截至转型前报告期末,本报告期(2020年01月01日-2020年11月30日)本基金份额净值为1.0000元,份额净值增长率为24.36%,同期业绩基准增长率为19.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  疫情影响消退,经济生活回暖,我国货币政策和财政政策预计将回归常态。科技产业景气向上,资本市场创新活跃,相关行业仍具有中长期投资价值;另一方面,随着估值分化达到历史较高水平,低估值行业或将迎来估值修复机会。

  本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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