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泰达宏利效率优选混合(LOF)净值下跌1.22% 请保持关注

25 04月
作者:admin|分类:股票
外汇家04月12日讯 泰达宏利效率优选混合(LOF)基金04月09日下跌0.73%,现价2.192元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为2.1836元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.35%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,外汇家数据显示,近1月本基金净值上涨5.54%,近3个月本基金净值下跌7.47%,近6月本基金净值上涨9.31%,近1年本基金净值上涨35.97%,成立以来本基金累计净值为5.2519元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴华,自2014年03月25日管理该基金,任职期内收益131.14%。

  宁霄,自2020年11月04日管理该基金,任职期内收益4.41%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例9.71%)、贵州茅台(持仓比例9.66%)、迈瑞医疗(持仓比例9.65%)、五粮液(持仓比例9.58%)、恒瑞医药(持仓比例6.30%)、格力电器(持仓比例5.74%)、司太立(持仓比例4.52%)、苏泊尔(持仓比例3.83%)、美的集团(持仓比例3.79%)、泸州老窖(持仓比例3.78%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年,年初受新冠疫情的影响,市场大幅震荡,但此后一路上涨。全年来看,新能源和食品饮料板块引领市场。尽管市场波动较大,风格变化莫测,但本基金始终保持了一贯的投资策略即长期投资于稳健发展的卓越龙头企业。在选择行业上,本基金重点选择长期成长空间大、竞争格局好、需求稳定且客户粘性高的行业。而这些行业在食品饮料、医药、家电等大消费行业分布较多。在选择公司上,本基金重点选择有卓越企业价值观、超强管理团队和优秀公司治理结构的企业。基金经理通过对各个行业和各种公司的不断深入分析和对比,在现有组合持仓和潜在标的中持续优化。从基金的重仓持股来看,既有较好的稳定性,也有持续的更新。一方面,本基金长期持有具有极强品牌力的高端白酒企业,另一方面,本基金在医药和医疗器械行业不断发现更多的适合长期持有的优质标的。从基金净值表现来看,截至报告期末,净值大幅超越基准,也超越了申万消费指数。组合净值表现较好外,组合的回撤也较小,夏普比率较好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为2.2743元;本报告期基金份额净值增长率为54.33%,业绩比较基准收益率为15.68%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2021年,基金经理对市场整体保持审慎乐观的态度。国内宏观基本面可能会缓慢复苏,企业盈利增速会有所提升,这会使得股指有上行的动力。但全球流动性在边际上都可能会有所收缩,这使得股指有一定的下行的风险。综合来看,股指向上和向下的风险都不大。从结构上看,市场可能会有较多的机会。基金经理最为重视长线的投资计划,而人口结构是长线投资机会最重要的决定因素。从人口结构来看,全球都在继续老年化,这一方面会给医药和医疗器械等行业带来持续的需求;另一方面也会推动消费结构升级,因此品牌消费品依然有很大的长期成长空间。这些都会带来持续的投资机会。

  本基金会继续长线投资于稳健发展行业的卓越龙头企业,深耕食品饮料、医药和家电等大消费相关行业,努力捕捉更多的阿尔法机会,力争为投资者创造回撤较小的稳健回报。

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